年度結轉 - 華翰

 
98年度年底結轉
華翰電腦 超越巔峰95/2000系統
    已屆歲末,茲將使用系統的年度結轉應注意事項及方法列於下,對於平時工作相當忙碌的您而言,不可不知!切莫因甚小的疏忽或遺漏而須再花費加倍的時間彌補錯失!
*超越巔峰 95/2000系統年結注意事項及步驟*
1.    若您98年帳尚未完成,又必須開始輸入99年資料時,請不要執行以下結轉步驟。
2.    未結轉前,可同時輸入98、99年資料,但須注意:
(1) 系統參數設定之過帳年份仍應設定在98年。
(2) 會計系統輸入99年票據或執行99年以後的兌現/退票..作業後,無法查出98年底未兌現票據資料。
(3) 進銷存/製造業系統絕對不可操作99年度收付款單及票據,以免帳款錯誤。
3.    待確定98年帳已無誤時,再執行以下步驟。
4.    網路版用戶需請所有工作站全部退出系統僅留一台操作。
步驟(一)登錄完畢
請確定所有應輸入單據(如會計傳票、進銷存所有單據、票據等資料)已登錄完畢及均正確?
【注意】無須做結轉下期之分錄及期初資料的更改,一切由電腦自動計算結轉。
步驟(二)執行維護步驟
請進入原系統,至支援作業-執行維護步驟
à資料檔維護重建所有索引檔
步驟(三)核對報表
請確定報表內容是否正確及是否印出(如資產負債表是否平衡,成本及分析報表是否正確,企業所需之各類財務、銷售分析報表及庫存成本表等是否列出)?
【注意】進銷存/製造業系統:98年度客戶/廠商對帳單應先印出
步驟(四)製作備份留底
 
非常重要!
請務必執行
1. 將現有資料夾(請參考登錄畫面的磁碟路徑)複製成另一資料夾至硬碟中留存。
原為C:\ACCT95        請複製一資料夾為C:\ACCT95-98
原為C:\BIMS95請複製一資料夾為C:\BIMS95-98
原為C:\MRP95請複製一資料夾為C:\MRP95-98
詳細操作方法(以C:\BIMS95為例):
(1)開始-->程式集-->WINDOWS檔案總管-->將(C:)左邊之加號變為減號(可利用滑鼠左鍵點一下,加號則會變為減號)
(2)滑鼠左鍵點一下C:\BIMS95-->選下拉視窗之編輯-->複製-->再滑鼠左鍵點一下(C:)磁碟-->選下拉視窗之編輯-->貼上
(3)以上動作會於C:\下產生一新資料夾名為"COPY-OF-BIMS95"或為"複製-BIMS95",再將"COPY-OF-BIMS95"或為"複製-BIMS95"點一下-->按滑鼠右鍵選檔案-->重新命名(或更名)-->直接輸入"BIMS95-98"即完成硬碟備份。
2. 請準備已FORMAT之空白磁片(或空白光碟片…),將系統內的資料全部備份,並依備份順序加以編號,註明98年度結轉前備份資料,妥善保存,勿再移作他用!【各系統請拷貝二份,以防磁片故障】
【注意】平常已有做備份作業者,方法同平常備份之方法操作即可,但須將年結前的這套備份單獨保存留底。
步驟(五)年底結轉
會計系統:請進入原系統,執行「支援作業/年底結轉」à部門(請依貴公司需求選擇部門編號,若輸入ALL表示所有部門)à點選Y
進銷存/製造業系統:請進入原系統,執行「支援作業/年底結轉作業」à請問是否確定要年底結轉”點選Yà確認(紅色勾)
當系統出現年底結轉作業已完成,請點選“結束”鍵(黃色)à請稍候 à當完成後系統即退出至主畫面。
【注意】當系統出現年底結轉作業已完成,若點選“放棄”鍵(藍色)表示放棄作年結,系統會回復為未年結之情況(亦即未作年結),請用戶操作時須特別注意。
步驟(六)修改年度
會計系統:執行「支援作業/系統參數修改」,將會計年度更改:民國用戶改為99、西元用戶改為2010年。
進銷存/製造業系統:執行「支援作業/參數設定」,將即時過帳年份更改:民國用戶改為99、西元用戶改為2010年。
修改完成請按“存檔”鍵並退出系統重新進入,方可被接受。
步驟(七)核對期初資料是否正確
會計系統:以民國年份/起始月份01為例,可查
資產負債表[00]月份(須與98年12月相同)
總帳別明細帳瀏覽,參考月份[01],核對期初金額欄(須與98年12月相同)
固定資產目錄表,參考年月[9901],核對期初累計折舊欄(須與98年12月累計折舊欄相同)
進銷存/製造業系統:以民國年份/起始月份01為例,可查
庫存成本瀏覽表[00]月份(須與98年12月相同)
應收/應付帳款總表瀏覽[01]月份,查前期應收款欄(須等於98年12月底應收/應付帳款總額欄)
銀行帳戶瀏覽
步驟(八)期初備份
進銷存/製造業系統:
執行「支援作業/庫存資料檢測/物品期初備份」。
執行「支援作業/客戶資料檢測/客戶期初備份」。
步驟(九)若有輸入97年(或2008資料)
若98年未年結前,已輸入99年資料時,必須繼續執行:
會計系統:執行「支援作業/重新過帳」,起訖過帳年月請輸入新年度一整年,例:9901-9912(或1001-1012),將原有資料清除為0及確認均選擇Y
進銷存/製造業系統:
執行「支援作業/單據重新過帳/單據重歸作業」
執行「支援作業/單據重新過帳/票據重歸作業」
執行「支援作業/單據重新過帳/製令未領重歸」
以上起訖過帳年月請輸入新年度一整年,例:9901-9912或1001-1012),“確認”鍵(紅色勾)。
執行完畢即可將新年度的帳顯示出來。
經過步驟(一)~(九)後,您已成功地完成年底結轉,並迎接新年度的開始了!
【若仍有疑問,歡迎來電洽詢,本公司將依服務辦法竭誠為您服務】
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